Aktualisiert am 30.04.2018 um 18:01 Uhr MESZ

Frankfurt am Main/Bonn (spn) -

Internationale Hedgefonds nehmen verstärkt deutsche Aktien ins Visier, um auf fallende Kurse zu setzen. Am heutigen Montag (30.04.2018) wurden bei 15 Aktien Veränderungen von Netto-Leerverkaufspositionen gemeldet. Dies geht aus den Veröffentlichtungen im Bundesanzeiger hervor.

Marshall Wace mit vielen Leerverkaufspositionen

JPMorgan Asset Management baute seine Short-Position bei SNP Schneider-Neureither & Partner deutlich ab. Auch bei den Aktien von Singulus und METRO erfolgte ein Abbau um -0.13% (Marshall Wace) bzw. -0.12% (Marshall Wace). Auf der Basis der aktuellen Marktkapitalisierung der Aktie entsprach dies bei Singulus einem Wert von -146.9 Tausend Euro. Bei METRO bedeutete es eine Veränderung von -5.2 Mio Euro. Einige Hedgefonds waren sehr aktiv bei Short-Attacken auf deutsche Aktien. Marshall Wace hielt hier eindeutig das Zepter in der Hand.

Nachfolgend alle aktuellen Veränderungen (prozentual und absolut) sowie neue Positionen von Hedgefonds.

Alle Netto-Veränderungen*, die am 30.04.2018 gemeldet wurden:

1.AIXTRON+0.25%+3.6 Mio EuroMarshall Wace
2.Heidelberger Druckmaschinen+0.11%+956.6 Tausend EuroBlueMountain Capital Management
3.SLM+0.11%+637.9 Tausend EuroBlackRock Investment Management
4.AIXTRON+0.07%+1 Mio EuroCoatue Management
5.thyssenkrupp+0.02%+3.3 Mio EuroMarshall Wace
6.Salzgitter AG+0.01%+278.7 Tausend EuroCitadel Europe
7.TLG IMMOBILIEN+0.01%+239.5 Tausend EuroBlackRock Institutional
8.MorphoSys-0.01%-272.1 Tausend EuroAHL
9.ADVA Optical Networking-0.03%-84.9 Tausend EuroMarshall Wace
10.AIXTRON-0.08%-1.2 Mio EuroUBS Asset Management 5 Broadgate –
11.ADVA Optical Networking-0.08%-226.4 Tausend EuroOxford Asset Management
12.K+S-0.11%-5 Mio EuroMarshall Wace
13.METRO-0.12%-5.2 Mio EuroMarshall Wace
14.Singulus-0.13%-146.9 Tausend EuroMarshall Wace
15.SNP Schneider-Neureither & Partner-0.33%-606.1 Tausend EuroJPMorgan Asset Management

Ein signifikanter Aufbau von Leerverkaufspositionen kann ein wichtiges Signal für Anleger sein, schließlich rechnen die Leerverkäufer mit fallenden Kursen. Umgekehrt kann ein verstärkter Rückzug eines Hedgefonds aus den Shortpositionen ein Indiz dafür sein, dass wieder mit steigenden Kursen gerechnet wird.

*Die Netto-Veränderung gibt an, um wie viele Prozentpunkte sich die Netto-Leerverkaufspositionen zu einer Aktie verändert haben. Die absolute Veränderung bezieht sich immer auf die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung.

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Hintergrund: Leerverkäufer (auch Short-Seller genannt) sind dazu verpflichtet, ihre Netto-Leerverkaufspositionen offenzulegen, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten; das gilt auch bei Veränderungen oder einer Auflösung der Netto-Leerverkaufsposition. Eine Netto-Leerverkaufsposition liegt vor, wenn die Zahl der aktuell gehaltenen Short-Positionen zu einer Aktie die Zahl der gehaltenen Long-Positionen übersteigt. In Deutschland erfolgt die Offenlegung im elektronischen Bundesanzeiger und zwar bis spätestens 15:30 Uhr am nächsten Handelstag, an dem die Netto-Leerverkaufsposition entstanden ist oder verändert/geschlossen wurde.

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